주식투자 차트

내용 정리

차트

• 차트를 보고 어떻게 예측??
  • 그래프는 새로운 변화가 나타날 떄까지는 진행방향 유지(추세 계속성)
  • 도표상의 주가 모형은 반복하려는 속성을 지님(반복성)
  • 주가에도 어느 정도 구심력이 있다(기업가치 회귀성)
• 봉차트
  • 강한 양봉: 상승국면 전환
  • 아래꼬리가 달린 양봉: 상승 전환의 의미
  • 위꼬리가 달린 양봉: 반락할 가능성
  • 균형: 횡보
  • 강한 음봉: 하락
  • 위꼬리가 달린 음봉: 하락 전환 의미
  • 아래꼬리가 달린 음봉: 반등할 가능성
  • 선만 있는 경우: 거래량이 적고 침체 국면
• 연결봉
  • 바닥권에서 큰 양봉 출현: 상승 반전 예고
  • 바닥권에서 긴 꼬리가 달린 망치형 봉: 상승반전 예고
  • 바닥권에서 큰 음봉 출현: 폭락 예고
  • 천정권에서 큰 음봉 출현: 하락 예고
  • 천정권에서 큰 양봉: 추가 상승 예고
  • 상승 중에 상승갭이 발생: 추가 상승 예고
  • 하락 중에 하락갭 발생: 추가 하락 예고
  • 천정권에서 장대 같은 윗 꼬리: 하락 가능성
  • 두손 모아 기도하는 모습: 힘 겨루기 중
• 추세선
  • 주가 흐름의 방향을 나타내는 선
  • 지지선과 저항선
    • 상승추세선: 저점을 연결한 결과 위로 향하는 것 -> 주가가 하락할 때마다 가격하락을 지지해주므로 지지선이라고도 함
    • 하락추세선: 고점을 연결한 결과 아래로 향하는 것 -> 주가가 상승할 때마다 이 선에서 저항을 받아 내려오므로 저항선이라고도 함
  • 추세선의 신뢰도
    • 추세선은 길이가 길수록 신뢰도가 높습니다.
    • 추세선의 기울기는 매수자 또는 매도자의 세력 강도를 의미
  • 추세선을 이용한 매매방법
    • 상승추세일 때 주가가 상승추세선을 하향 돌파하면 매도
    • 하락추세일 때 주가가 하락추세선을 상향 돌파하면 매수
    • 상승하던 주가가 지지선을 하향 돌파하면 매도
    • 주가가 저항선을 상향 돌파하면 매수
    • 주가가 가파르면 곧 조정 또는 폭락이 예상되므로 추세선 이탈시 매도
    • 거래량이 추세선과 반대로 움직이면 추세 반전을 경고
• 이동평균선
  • 주가 이동평균선
    • 200일, 120일, 60일, 20일, 10일, 5일 등 기간별로 세분화
    • 길수록 장기적인 안목
  • 거래량 이동평균선
    • 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선은 대체로 서로 호응해 움직임
  • 이동평균선 활용방법
    • 주가의 방향을 파악
    • 매수/매도 시점을 파악
    • 지지선과 저항선으로 활용
    • 장/단기 이동평균성을 이용한 투자 판단
      • 정배얼: 단기/중기/장기 이동평균선 순으로 나란히 상승 중일 때 -> 안심하고 매수 또는 보유
      • 골든크로스: 단기 이동평균선이 중/장기 이동평균선을 급속히 상향 돌파할 때 -> 매수
      • 역배열: 이동평균선이 위로부터 장기/중기/단기 순으로 나란히 하락추세에 있을 때 -> 매도 또는 매수 보류
      • 데드크로스: 단기 이동평균선이 중/장기 이동평균선을 급속히 하향 돌파할 때 -> 매도
• 패턴분석
  • 상승이 예상되는 패턴: 삼중바닥형, 이중바닥형, 원형 바닥형, V자형 바닥형, 상승삼각형, 강세박스권
  • 하락이 예상되는 패턴: 삼중천정형, 이중천전형, 원형 천정형, V자형 천정형, 하락삼각형, 약세박스권
• 거래량 분석
  • 거래량은 주가의 선행지표
  • 거래량이 전 고점의 거래량을 뛰어넘으면 주가도 전 고점을 돌파
  • 거래가 급증하는 종목은 급등주가 될 가능성이 있음
  • 주가 급등을 수반하며 사상 최고 거래량을 기록하는 등 거래량이 꽃을 피울 때는 큰손이 보유물량을 팔고 떠나는 경우도 있고, 주가 붕괴후 장기 조정으로 들어갈 가능성도 있으므로 매도해야 함
  • 전장 거래보다 후장 거래가 더 많으면서 양봉을 그리면 다음날 상승할 가능성이 높음
  • 거래량 단위를 보면 큰손 물량인지 일반투자자 물량인지 파악 가능
  • 추세선을 이탈하여 추세가 하락으로 전환된 상태에서 거래가 대량으로 이루어진다면 추가 하락을 예상해야 함
  • 거래량 없느 폭락은 큰 의미 X
• 보조지표
  • MACD(추세 분석지표, Moving Average Convergence Divergence)
    • 이동평균선은 실제 주가보다 늦게 나타나는 후행성 지표이기 때문에 투자자들이 이용할 때는 시간적으로 늦어짐
    • 그래서 이동평균선의 후행성 문제를 해결하기 위해 과거 주가보다 최근 주가에 더 큰 가중치를 두는 지수 이동평균법
    • MACD 곡선 = 단기 이동평균선(12일선) - 장기 이동평균선(26일선)
    • 시그널 곡선 = N일(9일) 동안의 MACD 지수 이동평균
    • MACD 곡선이 기준선 위에서 상승 -> 주가는 상승추세
    • MACD 곡선이 기준선 아래에서 하락할 때 -> 주가는 하락추세
    • MACD곡선이 시그널 곡선을 상향 돌파 -> 매수 신호
    • MACD곡선이 시그널 곡선 하향 돌파 -> 매도 신호
  • Stochastic Fast & Slow(모멘텀 분석지표)
    • 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어떤 단계에 위치하는지를 알아봄으로써 미래의 주가를 예측하는 분석기법
    • 지표가 기준선 상향 돌파 -> 매수 // 하향 돌파 -> 매수
    • %K 가 %D를 골든크로스 -> 매수 // %K가 %D를 데드크로스 -> 매도
    • 스토캐스틱 80% 이상일 경우 과매수 -> 80%를 하향 돌파할 때 매도 // 스토캐스틱 20% 이하일 경우 과매도 -> 20%를 상향돌파할 때 매수
    • 스토캐스틱 상승 반전 -> 매수 // 스토캐스틱 하락 반전 -> 매도
    • 종가 이동평균선이 상승추세 -> 매수 // 종가 이동평균선이 하락추세 -> 매도
  • 이격도
    • 이동평균선과 비교하여 주가가 어느 수준에 있는지를 알아보는 분석기법
    • 이격률 = (주가 / n일 이동평균지수) * 100
    • 상승국면인 경우
      • 20일 이동평균선 기준 이격룰이 98%이하 -> 매수
      • 20일 이동평균선 기준 이격률이 106%이상 -> 매도
    • 하강국면인 경우
      • 20일 이동평균선 기준 이격률이 92%이하 -> 매수
      • 20일 이동평균선 기준 이격률이 104%이상 -> 매도
  • 투자심리선
    • 최근 일정 기간(보통 10일 기준) 동안 주가가 상승한 날의 백분율을 이용해 주가가 과열인지 침체인지를 알아보고 매매의 판단자료로 이용
    • 투자심리선 = (최근 10일간 전일 대비 상승일수 / 10일) * 100
    • 25%이하 또는 25%이하에서 상승 반전 -> 매수
    • 75% 이상 또는 75% 이상에서 하향 반전 -> 매도
  • P&F 차트
  • 삼선전환도
  • OBV
  • 매물대
• 차트로 투자시기 예측
  • 그래프로 판단
  • 엘리어트 파동이론으로 판단
    • 상승5파와 하락 3파로 끊임없이 순환
    • 황금비율(38.2%, 61.8%)
    • 파동이 진행되는 동안에는 판단하기 어려움
  • 다우 추세이론
    • 강세시장 제1국면 - 매집국면
    • 전문투자자들만 사들이는 국면
    • 강세시장 제2국면 - 마크업국면
      • 일반투자자들의 시장에 대한 관심이 고조되어 주가가 상승
      • 호재에 민감한 반면 악재에는 별로 반응을 보이지 않음
    • 강세시장 제3국면 - 과열국면
      • 시장이 과열됨
      • 매수자가 손해를 보는 경우가 흔하므로 조심해야 함
    • 약세시장 제1국면 - 분산국면
      • 전문투자자들이 시장의 과열을 감지하고 이익을 실현한 후 시장을 빠져나가는 국면
      • 호재에 반응이 없고 악재에 민감
    • 약세시장 제2국면 - 공포국면
      • 주가 수직하락
      • 거래량도 감소
    • 약세시장 제3국면 - 침체국면
      • 주가는 하락하지만 시간이 경과할수록 주가의 낙폭은 줄어듬
• 관심종목 매매원칙 종합 정리
  • 추세선 확인
  • 이동평균선 확인
  • 보조지표 검증
  • 큰 폭의 시세를 내고 상승 사이클을 마무리한 종목 제외
  • 매매 실행 전, 봉차트와 30분봉 확인 -> 눌림목 찾기
  • 매수시점 선택의 4대 원칙
    • 주가가 추세선을 벗어나 저항선을 상향 돌파할 때
    • 주가가 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 갈 때
    • 바닥에서 대량거래가 나온 후 일정 기간이 지나 2차 거래량이 증가할 때
    • MACD와 스토캐스틱 지표가 매수 신호를 보낼 때
  • 매도시점 선택의 5대 원칙
    • 주가가 추세선을 벗어나 지지선을 하향 돌파할 때
    • 주가가 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려올 때
    • 이격률이 120% 이상이거나 투자심리지표가 80%이상일 때는 매도 검토
    • MACD와 스토캐스틱 지표가 매도 신호를 보낼 때
    • 매수한 이유가 잘못되었다고 판단될 때
  • 손절매
    • 하락률 기준으로 3~20% 임의로 정함
    • 이동평균선 기준으로 5일 이동평균선 하향 돌파 시 손절매

참고

• 주식투자 무작정 따라하기(http://www.yes24.com/Product/Goods/85156209)